广州广电运通金融电子股份有限公司第五届董事会第十九次(临时)
来源:http://www.lgtpjy.com 责任编辑:ag88.com 更新日期:2019-07-08 21:58

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2019-046

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次(临时)会议于2019年7月5日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年7月1日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2019年7月5日,9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及有关法律法规的规定,董事会同意公司和广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订募集资金三方监管协议。

  详见公司于2019年7月6日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》上的临时公告。

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2019-047

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称 “公司”或“广电运通”)经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135号)核准,公司非公开发行182,820,000股人民币普通股(A股)股票,发行价格为17.16元/股,募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元,扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元,公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2016]第410100号”《验资报告》。

  为顺应公司人工智能发展战略,进一步提高募集资金使用效率,公司分别于2019年6月18日和2019年7月4日召开第五届董事会第十八次(临时)会议、第五届监事会第十二次(临时)会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募资资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”,项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。(具体内容详见2019年6月19日、2019年7月5日公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》上的临时公告)。

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及有关法律法规的规定,经公司第五届董事会第十九次(临时)会议审议批准,公司(以下简称“甲方”)与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行(以下简称“乙方”)及保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“丙方”)于2019年7月5日签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”),协议主要内容如下:

  1、甲方已在乙方开立专户,账号为72,截至2019年7月4日,专户余额为60,506.08万元。该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

  3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张宁湘、金巍锋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容线、甲方单次从专户中支取的金额超过1,000万元的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按协议中规定的联系方式向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束(甲方所有募集资金使用完毕)后失效。

  10、如因有权机关查封、冻结、划扣等非丙方原因导致不能履行监管义务的,丙方不负责任。

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